News

Когда инвестор вернется домой, он увидит, что сделка принудительно закрыта. В зависимости от суммы, ордер выйдет из зоны, после которой трейдер был предупрежден о падении средств до критического уровня. Чем больше на счет внести денег, тем ниже вероятность маржин колла. В результате у клиента не хватает средств для того, чтобы покрыть обязательства перед брокером. При этом маржа — инструмент управления рисками не только для брокера, но и инвестора. Покупка инструментов на деньги брокера называется длинной позицией, или лонгом с плечом.

Что такое маржин-колл на Форекс и как его избежать?

• В данном материале мы рассмотрели понятие Margin Call и научились проводить расчет маржин колла по формуле.
• Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации.
• Таким способом быстро зарабатывают, но можно получить и убыток, обусловленный рыночными рисками.
• Неблагоприятному развитию событий также способствует такой фактор, как отсутствие стоп-лосс – уровня цены, при которой сделка закроется с минимальными потерями.
• Это своего рода индикатор того, что у вас не все гладко в трейдинге.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность. Не нужно сразу думать, что трейдер потерпит убыток, ведь рынок – изменчивая штука, как погода. То есть, всё может измениться, и спустя некоторое время Евро будет дешеветь по отношению к валюте GBP. Но, что же будет, если европейская валюта всё-таки будет дорожать и стремительно лететь вверх? Свободная маржа будет таять, проценты уровня уменьшаться, всё это будет происходить до тех пор, пока не случиться Margin Call и ордер не закроется автоматически.

Например, такая ситуация наблюдалась на российской бирже из-за того, что 24 февраля и 9 марта 2020 года были в нашей стране выходными. Обстановка на мировом фондовом рынке за эти дни радикально изменилась, поэтому торги начались с позиций ниже многих стоп-лоссов. Сайт fx-binar.ru не предоставляет никаких услуг и не принимает никаких платежей от ее пользователей. При таких показателях, сделка автоматически stop out закроется, поскольку стоп аут сработает до того, как депозит уйдет в минус. На счету при полностью возвращенном залоге останется только 20 USD. Ставку риска для каждой бумаги публикует НРД — Национальный расчетный депозитарий.

Что такое Стоп Аут и Маржин Колл. Как их рассчитать и избежать

• Маржин-колл возникает, когда у трейдера недостаточно средств на счету, чтобы покрыть потенциальные убытки от открытых позиций.
• Это продолжится до тех пор, пока стоимость всего портфеля не сравняется с суммой ГО или немного меньше.
• Даже если собственного капитала немного, можно взять деньги в долг у брокера на время сделки.
• Причем для краткосрочной торговли стоп-лосс применяется один, а при торговле в долгий срок размер стоп-лосс устанавливается другой.

Акции первого эмитента он приобрел на свои деньги, а на покупку бумаг второго взял в долг у брокера всю возможную сумму для маржинальной торговли. Инвестор хочет докупить акции первого эмитента и переждать падение второго, но его уровень начальной маржи не дает совершить сделку. Брокер рассчитывает маржу по всему портфелю, а не по отдельной бумаге, которую инвестор взял с плечом. Требование маржи происходит только на счетах, которые заняли деньги для покупки ценных бумаг.

Маржа выражается в процентах к средствам на счете и зависит от количества бумаг и размера кредита. Термин Margin Call в переводе с английского – маржинальное требование. Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта.

Вот почему на торговой площадке весь депозит трейдера условно делиться на страховой депозит и свободную часть. Размер кредитного плеча влияет на величину свободной части, а также количество лотов. Пополнение маржи может быть произведено путем внесения дополнительных средств на торговый счет или закрытия части открытых позиций. Он помогает избежать ситуаций, когда клиент не в состоянии покрыть свои потенциальные убытки и может привести к непредвиденным финансовым последствиям для всех сторон. Максимальный размер плеча на Московской бирже составляет 3 или 6.

Проще говоря, брокер “добавляет” часть капитала под залог ваших активов — и вы получаете расширенные возможности для манёвра. Если на счете случаются маржин коллы, а закрытия происходят по стоп ауту – это сигнал о том, что нужно серьезно поработать над дисциплиной. Исходя из этих двух величин, можно отследить, когда наступит маржин колл и какой запас средств остался до стоп аута.

Как избежать маржин-колла

Бывает так, что уровень минимальной маржи равен уровню начальной маржи или очень близок к нему. В этом случае после уведомления маржин-колл инвестору нужно очень быстро принять решение и закрыть часть позиций либо пополнить счет. В противном случае часть его позиций почти гарантировано когда наступает маржин колл будут закрыты в принудительном порядке. Например, инвестор считает, что цена на бумаги Tesla будет снижаться. Чтобы заработать на этом, он берет бумаги в долг у брокера и продает их на рынке дешевле. Тем временем цена действительно пошла вниз, и через несколько недель Tesla стоит около 100 долларов.

Пополнить счет

Но важно использовать ее тогда, когда уверенность в знании и понимании работы фондового рынка подтверждена реальным многолетним опытом торговли. Допустим, инвестор ждет хороших новостей после отчета Tesla и хочет купить акции этой компании. Он считает, что вероятность роста акций очень высока, поэтому планирует купить как можно больше.

Маржин-колл: что это такое и как его избежать

Если стоимость активов и дальше будет снижаться, снова наступит маржинкол в трейдинге. Маржинкол – ликвидация счета или принудительное закрытие позиций при достижении определенного уровня маржи, то есть заемных у брокера средств. Маржин Кол работает на всех финансовых рынках, где есть кредитное плечо, будь то фьючерсный, фондовый, Форекс или криптовалютный рынок. Также можно закрыть часть позиций, тем самым освободив средства на счете и повысив общий баланс.

Поэтому, если цена акций XYZ упадет до $71,42 или ниже, вы столкнетесь с маржин-коллом. Брокер может потребовать пополнить маржу, если стоимость активов на счету трейдера уменьшается и приближается к минимальному уровню, установленному брокером. Для мартингейловых систем желательно подбирать брокеров с максимальным плечом и минимальным Стоп-аутом. При таких условиях счет выдержит максимальную просадку, выше шанс, что ситуация на рынке изменится и сетка маржин колл это простыми словами в итоге закроется с прибылью.

Маржин-колл простыми словами — это предупреждение, которое брокер посылает инвестору о том, что сумма обеспечения на счете достигла критического значения. Некоторые компании свое требование о возврате средств исполняют по приказу Стоп Аут, тогда на счету клиента может остаться какая-то сумма, обычно от 50 до 30%. Если на платформе не предусмотрен Stop Out, то при расчете Маржинкола счет будет ликвидирован, то есть сгорят все активы в ноль. Маржинальная торговля всегда сопряжена с высокими рисками, независимо от того, на каком рынке работает трейдер – криптовалютном, фондовом или Форекс. Даже если собственного капитала немного, можно взять деньги в долг у брокера на время сделки. Когда позиция закрывается, займ списывается со счета, а финансовый результат остается — это называется маржинальным кредитованием.

Все это не обязательно высчитывать — обычно размер ГО известен заранее. Например, начальная маржа на фьючерс акций Газпрома с экспирацией в марте 2025 года, на апрель 2022 г. Данная информация находится в карточке инструмента на сайте Московской биржи. Поскольку немалая часть трейдеров на forex имеют небольшой депозит, то брокер нацелен предоставить возможность работать практически на все средства клиента. Во время биржевой паники многочисленные маржин коллы и стоп ауты приводят к так называемому эффекту домино.

Margin Call (Маржин Колл)

Именно типичные ошибки новичков приводят к срабатыванию Стоп Аута. Возникает сразу желание отыграться, но это приводит к полной потери торгового депозита. Однако этот механизм не сработает в случае сильного ценового гэпа.

Внесено в реестр лицензированных форекс-дилеров в разделе профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации. Это своего рода индикатор того, что у вас не все гладко в трейдинге. За разницу между суммой депозита, размером залога и плавающим убытком отвечает свободная маржа (СМ). Показатель применяется для того, чтобы определить сумму доступных для сделок свободных средств.